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国富恒久信用债券C(450019)主要财务指标

时间:2021-11-24 14:30  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:国富恒久信用债券C(450019)截至2020年03月31日本期利润16771.5元,基金本期净收益23705.1元,加权平均基金份额本期利润0.0089元,期末基金资产净值2015780元,期末单位基金资产净值1.2319元。 国富恒久信用债券C(450019)截至2019年12月31日本期利润20197

  国富恒久信用债券C(450019)截至2020年03月31日本期利润16771.5元,基金本期净收益23705.1元,加权平均基金份额本期利润0.0089元,期末基金资产净值2015780元,期末单位基金资产净值1.2319元。

  国富恒久信用债券C(450019)截至2019年12月31日本期利润20197.8元,基金本期净收益15448.5元,加权平均基金份额本期利润0.0133元,期末基金资产净值1976070元,期末单位基金资产净值1.2226元。

  国富恒久信用债券C(450019)截至2019年09月30日本期利润17508元,基金本期净收益21853.3元,加权平均基金份额本期利润0.0101元,期末基金资产净值2692200元,期末单位基金资产净值1.2089元。

  基本信息:国富恒久信用债券C基金代码450019,基金全称富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金,基金简称国富恒久信用债券C,成立日期2012年09月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.016亿份,上市流通份额0.016亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理刘怡敏,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共24家)。

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